ISIN | LU0261664030 |
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Numero di valore | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 226.79 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 229.52 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 238.75 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 203.78 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 226.79 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 226.79 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 226.79 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'169'133 | |
Attivo della classe *** | 59'340'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mese | -4.33% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -3.17% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.51% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +11.09% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +11.31% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -7.03% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +21.04% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.31% | |
Nestle SA | 5.81% | |
Lonza Group Ltd | 3.83% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.40% | |
Sika AG | 3.33% | |
Holcim Ltd | 3.22% | |
UBS Group AG | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |