Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Dati di base

ISIN LU0261664030
Numero di valore 2635488
Bloomberg Global ID JBMSWCI LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.46 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 240.59 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 250.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 209.22 CHF 09.04.2025
NAV * 241.46 CHF 02.07.2025
Issue Price * 241.46 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 241.46 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'775'217
Attivo della classe *** 60'122'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.39% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.79% 08.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.36% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.37% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +21.21% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +32.76% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 6.71%
UBS Group AG Registered Shares 6.22%
Nestle SA 5.71%
Novartis AG Registered Shares 5.25%
Lonza Group Ltd 3.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.38%
Swiss Re AG 3.36%
Zurich Insurance Group AG 3.30%
Sika AG 3.09%
Alcon Inc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)