ISIN | LU0261664030 |
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Numero di valore | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 247.62 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.54 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 250.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 209.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 247.62 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 247.62 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 247.62 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'775'217 | |
Attivo della classe *** | 60'122'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.21% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +7.53% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.73% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.46% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +16.33% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +20.78% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +34.28% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.71% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 6.22% | |
Nestle SA | 5.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.25% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.38% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
Sika AG | 3.09% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |