ISIN | LU0261664030 |
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Valorennummer | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) SwissStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein Aktien- Portefeuille, zusammengesetzt aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz und bis zu höchstens 10% im Fürstentum Liechtenstein. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 245.39 CHF | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.01 CHF | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 250.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 245.39 CHF | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 245.39 CHF | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 245.39 CHF | 13.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'811'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'719'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.93% |
30.12.2024 - 13.08.2025
30.12.2024 13.08.2025 |
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1 Monat | +0.98% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.53% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | -1.58% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +7.10% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +16.07% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +17.88% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +31.13% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.59% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 6.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.21% | |
Nestle SA | 4.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Swiss Re AG | 3.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.20% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Sika AG | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |