Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Détails

ISIN LU0261664030
No. de valeur 2635488
Bloomberg Global ID JBMSWCI LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS SwissStock est un fonds exclusivement composé d’actions d’entreprises établies en Suisse. Les grandes entreprises (Blue Chips) sont représentées à raison de 60% environ et les petites et moyennes entreprises (Small & Mid Caps) à environ 40%. Une telle composition donne aux petites entreprises une place plus importante que celle qu’elles ont en réalité sur le marché boursier suisse. Vu qu’il sera en totalité investi en actions, le MI-FONDS SwissStock convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques. L’horizon de placement idéal est d’au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 261.82 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 261.53 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 261.82 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 209.22 CHF 09.04.2025
NAV * 261.82 CHF 08.01.2026
Issue Price * 261.82 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 261.82 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'550'745
Actifs de la classe *** 61'919'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.93% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +12.54% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +24.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +26.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +27.67% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.84%
UBS Group AG Registered Shares 6.30%
Nestle SA 5.69%
Novartis AG Registered Shares 4.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.13%
Zurich Insurance Group AG 3.63%
Lonza Group Ltd 3.35%
Swiss Re AG 3.07%
Alcon Inc 2.87%
ABB Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)