ISIN | LU0261663909 |
---|---|
Numero di valore | 2635486 |
Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 175.93 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 177.78 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 183.16 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 147.81 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 175.93 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 175.93 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 175.93 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'962'377 | |
Attivo della classe *** | 23'392'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.03% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.07% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.34% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.81% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +15.60% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.91% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +26.96% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.83% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 6.33% | |
Nestle SA | 6.22% | |
Roche Holding AG | 5.85% | |
ABB Ltd | 3.81% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
UBS Group AG | 3.41% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Sika AG | 3.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |