Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A

Stammdaten

ISIN LU0261663909
Valorennummer 2635486
Bloomberg Global ID JBMSWDI LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) SwissStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein Aktien- Portefeuille, zusammengesetzt aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz und bis zu höchstens 10% im Fürstentum Liechtenstein.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.12 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 172.68 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 182.60 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 155.86 CHF 28.11.2023
NAV * 173.12 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 173.12 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 173.12 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'169'133
Anteilsklassevermögen *** 21'828'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.39% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +20.67% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 7.19%
Novartis AG Registered Shares 6.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.31%
Nestle SA 5.81%
Lonza Group Ltd 3.83%
Alcon Inc 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.40%
Sika AG 3.33%
Holcim Ltd 3.22%
UBS Group AG 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)