ISIN | LU0261663909 |
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No. de valeur | 2635486 |
Bloomberg Global ID | JBMSWDI LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS SwissStock est un fonds exclusivement composé d’actions d’entreprises établies en Suisse. Les grandes entreprises (Blue Chips) sont représentées à raison de 60% environ et les petites et moyennes entreprises (Small & Mid Caps) à environ 40%. Une telle composition donne aux petites entreprises une place plus importante que celle qu’elles ont en réalité sur le marché boursier suisse. Vu qu’il sera en totalité investi en actions, le MI-FONDS SwissStock convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques. L’horizon de placement idéal est d’au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 170.77 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 171.45 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 191.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 160.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.77 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 170.77 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 170.77 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'709'597 | |
Actifs de la classe *** | 22'644'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.79% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -9.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.89% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +36.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.17% | |
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UBS Group AG | 6.60% | |
Nestle SA | 6.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Alcon Inc | 3.48% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Swiss Re AG | 3.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.27% | |
Holcim Ltd | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |