ISIN | CH0364960218 |
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Numero di valore | 36496021 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.79 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.51 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 134.79 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 120.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.79 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'191'528 | |
Attivo della classe *** | 177'700'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +1.50% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +6.82% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.47% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +5.71% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +13.45% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +18.88% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +23.65% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.98% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.92% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.36% | |
Nestle SA | 3.26% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.83% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.48% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.38% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.24% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |