VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA

Stammdaten

ISIN CH0364960218
Valorennummer 36496021
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.32 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 127.75 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 128.98 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 111.41 CHF 27.10.2023
NAV * 128.32 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'156'133
Anteilsklassevermögen *** 141'635'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.61% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.37% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +4.91% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +7.09% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +7.12% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +10.63% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -0.02% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +21.10% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 5.03%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.42%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.31%
Nestle SA 3.24%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.17%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.12%
Novartis AG Registered Shares 3.05%
Roche Holding AG 2.49%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.46%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.24%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)