VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA

Stammdaten

ISIN CH0364960218
Valorennummer 36496021
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.79 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 134.51 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 134.79 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 120.64 CHF 09.04.2025
NAV * 134.79 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'191'528
Anteilsklassevermögen *** 177'700'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +1.50% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +6.82% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +4.47% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +5.71% 19.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +13.45% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +18.88% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +23.65% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.98%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.92%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.36%
Nestle SA 3.26%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.11%
Novartis AG Registered Shares 3.04%
Roche Holding AG 2.83%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.48%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.38%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.24%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)