VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA

Stammdaten

ISIN CH0364960218
Valorennummer 36496021
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.32 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 143.56 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 144.32 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 120.64 CHF 09.04.2025
NAV * 144.32 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 438'183'074
Anteilsklassevermögen *** 283'350'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.29% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +3.80% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +7.90% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +12.94% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +21.33% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +26.50% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +23.76% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.85%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.75%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.37%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.31%
Novartis AG Registered Shares 3.23%
Roche Holding AG 3.08%
Nestle SA 2.99%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.78%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.32%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)