VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA

Détails

ISIN CH0364960218
No. de valeur 36496021
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est principalement d’obtenir une croissance à long terme et d’appliquer un biais de préservation du capital à long terme en cas de conditions de marchés volatiles. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. La direction de fonds ne garantit en aucune manière que cet objectif sera atteint. Une part significative est investie en placements par des émetteurs domiciliés en Suisse ou qui ont la majeure partie de leur activité économique en Suisse, ou dans des sociétés holding détenant des participations majoritaires dans des sociétés domiciliées en Suisse, ou dans des placements libellés en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.32 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 143.56 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 144.32 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 120.64 CHF 09.04.2025
NAV * 144.32 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 438'183'074
Actifs de la classe *** 283'350'549
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +2.29% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +3.80% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +7.90% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +12.94% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +21.33% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +26.50% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +23.76% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.85%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.75%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.37%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.31%
Novartis AG Registered Shares 3.23%
Roche Holding AG 3.08%
Nestle SA 2.99%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.78%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.32%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)