ISIN | LU1540961247 |
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Valorennummer | 35006956 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 282.18 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 278.03 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 282.69 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 210.28 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 282.18 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | 282.18 USD | 01.08.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'012'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'459'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.57% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.86% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +3.85% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +7.48% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +9.12% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +16.79% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +17.83% |
03.08.2022 - 01.08.2024
03.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +3.29% |
04.08.2021 - 01.08.2024
04.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +51.80% |
07.08.2019 - 01.08.2024
07.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.56% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 6.58% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.51% | |
McKesson Corp | 5.84% | |
AbbVie Inc | 4.76% | |
Stryker Corp | 4.73% | |
DexCom Inc | 3.46% | |
UCB SA | 3.30% | |
The Cooper Companies Inc | 3.30% | |
Exact Sciences Corp | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0165% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |