HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1540961247
Valorennummer 35006956
Bloomberg Global ID
Fondsname HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
Fondsanbieter HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Fondsanbieter HBM Partners AG
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.33 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 242.43 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 293.00 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 225.43 USD 08.04.2025
NAV * 242.33 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 242.33 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'984'046
Anteilsklassevermögen *** 14'727'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.83% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.69% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.69% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -9.25% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -12.24% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -9.79% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -1.52% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +9.25% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +17.41% 13.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.60%
AbbVie Inc 5.45%
UnitedHealth Group Inc 5.11%
Gilead Sciences Inc 5.10%
Stryker Corp 4.85%
UCB SA 4.58%
Roche Holding AG 4.28%
Lonza Group Ltd 3.99%
Sanofi SA 3.95%
The Cooper Companies Inc 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0165%
Datum TER 31.01.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)