ISIN | LU1540962054 |
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Valorennummer | 35004489 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 494.52 USD | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 488.02 USD | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 494.52 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 355.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 494.52 USD | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | 494.52 USD | 10.07.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'376'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'137'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.83% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.24% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | +7.34% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +8.55% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +5.11% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +21.09% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +29.29% |
13.07.2022 - 10.07.2024
13.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -0.45% |
14.07.2021 - 10.07.2024
14.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +38.70% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zealand Pharma A/S | 5.90% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.84% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.76% | |
Amgen Inc | 5.67% | |
Blueprint Medicines Corp | 4.73% | |
argenx SE | 4.73% | |
Gilead Sciences Inc | 4.38% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 4.13% | |
Biohaven Ltd | 3.27% | |
Ascendis Pharma A/S ADR | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.0133% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |