ISIN | LU1627767970 |
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Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.20 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.40 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.45 EUR | 11.04.2024 |
NAV * | 117.20 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 117.20 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.20 EUR | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -0.81% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.02% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +1.34% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +13.38% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +12.01% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +16.11% |
14.08.2020 - 10.04.2025
14.08.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |