ISIN | LU1627767970 |
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Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.93 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.23 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.23 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.07 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 119.93 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 119.93 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.93 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.16% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.91% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.54% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +12.26% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +17.53% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +17.88% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |