ISIN | LU1627767970 |
---|---|
Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.19 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.14 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.19 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.77 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 116.19 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 116.19 EUR | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 116.19 EUR | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.26% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.46% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.35% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.66% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +7.81% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +16.74% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +10.37% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +15.11% |
14.08.2020 - 11.11.2024
14.08.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |