ISIN | LU1627767970 |
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Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.52 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.49 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.59 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.55 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 119.52 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 119.52 EUR | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.52 EUR | 21.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +1.81% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +1.80% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +13.10% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +18.77% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +18.41% |
14.08.2020 - 21.07.2025
14.08.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |