ISIN | LU1627767970 |
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Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.91 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.86 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.91 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.66 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 119.91 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 119.91 EUR | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.91 EUR | 13.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.78% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.39% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.44% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +1.76% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +4.58% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +12.78% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +17.87% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +18.79% |
14.08.2020 - 13.08.2025
14.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |