BPSA ACTIONS EUR

Dati di base

ISIN LU0954733423
Numero di valore 21893004
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BPSA ACTIONS EUR
Offerente del fondo Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partners
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.01 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 147.05 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 153.27 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 135.61 EUR 21.11.2023
NAV * 145.01 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'638'358
Attivo della classe *** 24'518'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 31.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.08% 31.12.2023
19.11.2024
1 mese -4.69% 22.10.2024
19.11.2024
3 mesi -3.94% 20.08.2024
19.11.2024
6 mesi -4.35% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +6.93% 21.11.2023
19.11.2024
2 anni +10.84% 22.11.2022
19.11.2024
3 anni -5.23% 23.11.2021
19.11.2024
5 anni +1.97% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)