ISIN | LU0954733423 |
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Numero di valore | 21893004 |
Bloomberg Global ID | BSPAAEU LX |
Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR |
Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.07 EUR | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.53 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 156.07 EUR | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 136.52 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 156.07 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'746'909 | |
Attivo della classe *** | 24'338'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.90% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.82% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | +1.92% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +3.16% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +14.32% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +3.58% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +15.51% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +30.69% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +25.64% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |