Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Dati di base

ISIN LU1324051405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.59 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 120.42 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 130.62 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 104.22 USD 08.04.2025
NAV * 123.59 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 721'491'331
Attivo della classe *** 4'677'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.46% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.88% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +8.97% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +5.96% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +5.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.32% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +16.22% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +13.44% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +31.98% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 4.10%
BYD Co Ltd Class H 3.75%
MediaTek Inc 3.48%
First Quantum Minerals Ltd 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 3.23%
Meituan Class B 3.00%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.69%
Longfor Group Holdings Ltd 2.54%
Redwheel China Equity ZF USD 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.11%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)