ISIN | LU1324051405 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.97 USD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.31 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 130.62 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.97 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 737'167'089 | |
Attivo della classe *** | 5'464'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.22% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +2.16% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +19.57% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +18.89% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +8.76% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +16.47% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +13.84% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +15.34% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.73% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.72% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.69% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.63% | |
MediaTek Inc | 3.36% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 3.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.06% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.93% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.83% | |
Meituan Class B | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.11% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |