| ISIN | LU1324051405 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 151.60 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 152.51 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 154.91 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 151.60 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 830'078'861 | |
| Attivo della classe *** | 6'307'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +36.73% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.54% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | -0.67% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +9.63% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +19.17% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +27.97% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +38.89% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 anni | +33.40% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 anni | +3.12% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.40% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.72% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.52% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.41% | |
| Vale SA ADR | 3.12% | |
| Kia Corp | 3.01% | |
| MediaTek Inc | 2.77% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 2.62% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |