| ISIN | LU1324051405 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 149.28 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.50 USD | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.94 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 149.28 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 880'542'504 | |
| Attivo della classe *** | 6'112'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +34.64% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.00% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | +1.38% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +10.72% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +29.20% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +23.47% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +44.52% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +52.46% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +22.35% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.22% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.79% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.33% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.87% | |
| MediaTek Inc | 2.85% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
| Horizon Robotics Class B | 2.67% | |
| KB Financial Group Inc | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |