Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Détails

ISIN LU1324051405
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.33 USD 07.08.2025
Prix précédent * 133.41 USD 06.08.2025
Max 52 semaines * 136.26 USD 23.07.2025
Min 52 semaines * 104.22 USD 08.04.2025
NAV * 135.33 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 778'085'885
Actifs de la classe *** 5'614'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.05% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.41% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +4.59% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +12.62% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +16.43% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +22.70% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +14.61% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +15.12% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +16.19% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.17%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.44%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
First Quantum Minerals Ltd 3.27%
MediaTek Inc 3.27%
Redwheel China Equity ZF USD 2.98%
BYD Co Ltd Class H 2.87%
KB Financial Group Inc 2.85%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.11%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)