Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1324051405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.33 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 133.41 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 136.26 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 104.22 USD 08.04.2025
NAV * 135.33 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 778'085'885
Anteilsklassevermögen *** 5'614'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.05% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.41% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +4.59% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +12.62% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +16.43% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +22.70% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +14.61% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +15.12% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +16.19% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.17%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.44%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
First Quantum Minerals Ltd 3.27%
MediaTek Inc 3.27%
Redwheel China Equity ZF USD 2.98%
BYD Co Ltd Class H 2.87%
KB Financial Group Inc 2.85%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)