ISIN | LU1324051405 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.19 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.09 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.40 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 137.19 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 826'514'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'046'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.73% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.56% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +4.32% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +11.37% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +17.63% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +22.77% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +17.17% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +21.24% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +13.64% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.45% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.10% | |
MediaTek Inc | 3.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.45% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 2.97% | |
KB Financial Group Inc | 2.72% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.70% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.11% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |