| ISIN | LU1324051405 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.60 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 152.51 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.91 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 151.60 USD | 08.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 830'078'861 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'307'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +36.73% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.54% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 Monat | -0.67% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 Monate | +9.63% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 Monate | +19.17% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 Jahr | +27.97% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 Jahre | +38.89% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 Jahre | +33.40% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.12% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.40% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.72% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.52% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.41% | |
| Vale SA ADR | 3.12% | |
| Kia Corp | 3.01% | |
| MediaTek Inc | 2.77% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 2.62% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |