Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1324051405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.59 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 120.42 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 130.62 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 104.22 USD 08.04.2025
NAV * 123.59 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 721'491'331
Anteilsklassevermögen *** 4'677'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.46% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.88% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +8.97% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +5.96% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +5.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.32% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +16.22% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +13.44% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +31.98% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 4.10%
BYD Co Ltd Class H 3.75%
MediaTek Inc 3.48%
First Quantum Minerals Ltd 3.47%
Samsung Electronics Co Ltd 3.23%
Meituan Class B 3.00%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.69%
Longfor Group Holdings Ltd 2.54%
Redwheel China Equity ZF USD 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)