JPM US Technology A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210536867
Numero di valore 2051220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Technology A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.94 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 116.84 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 128.22 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 115.94 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'402'313'871
Attivo della classe *** 1'381'277'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.54% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +22.33% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -8.59% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +4.69% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +15.03% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +62.93% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +87.64% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +114.39% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netflix Inc 4.95%
Take-Two Interactive Software Inc 4.52%
ServiceNow Inc 4.07%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.52%
Meta Platforms Inc Class A 3.36%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.21%
Intuit Inc 2.81%
Alphabet Inc Class C 2.75%
Amazon.com Inc 2.52%
Oracle Corp 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)