ISIN | LU0210536867 |
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Numero di valore | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Technology A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.23 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'078'298'856 | |
Attivo della classe *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.38% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -23.50% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -6.86% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -14.60% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -10.18% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -1.79% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +46.96% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +29.16% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +107.70% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 5.03% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.41% | |
Netflix Inc | 4.38% | |
Oracle Corp | 3.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.44% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.32% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.26% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |