ISIN | LU0210536867 |
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Numero di valore | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Technology A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 127.79 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.88 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 128.98 USD | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 127.79 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'610'048'166 | |
Attivo della classe *** | 1'583'709'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.57% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +23.80% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +6.44% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +31.42% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +54.77% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +102.07% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +99.39% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.64% | |
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Robinhood Markets Inc Class A | 4.55% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 4.35% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.01% | |
NVIDIA Corp | 3.82% | |
ServiceNow Inc | 3.63% | |
Oracle Corp | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.93% | |
Tesla Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |