ISIN | LU0210536867 |
---|---|
Numero di valore | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Technology A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.84 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 115.94 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'402'313'871 | |
Attivo della classe *** | 1'381'277'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +22.33% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -8.59% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +4.69% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +15.03% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +62.93% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +87.64% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +114.39% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.95% | |
---|---|---|
Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
ServiceNow Inc | 4.07% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.21% | |
Intuit Inc | 2.81% | |
Alphabet Inc Class C | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |