ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.78 CHF | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.72 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.92 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.45 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 18.78 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | 18.78 CHF | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 18.78 CHF | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 662'723'573 | |
Attivo della classe *** | 290'665'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.77% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +9.44% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +4.59% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +11.24% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +27.11% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +10.94% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +83.60% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.49% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.40% | |
Swiss Re AG | 5.27% | |
Roche Holding AG | 5.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.15% | |
Givaudan SA | 5.00% | |
Alcon Inc | 4.95% | |
Lonza Group Ltd | 4.88% | |
ABB Ltd | 4.86% | |
Sika AG | 4.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |