UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0368190739
Numero di valore 36819073
Bloomberg Global ID CHSRI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.50 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 18.52 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 18.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.97 CHF 09.04.2025
NAV * 18.50 CHF 13.05.2025
Issue Price * 18.50 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 18.50 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'236'490
Attivo della classe *** 275'422'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.28% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.49% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.12% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +7.55% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +15.82% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +14.96% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +56.95% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 5.57%
Swiss Re AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.42%
Lonza Group Ltd 5.27%
Givaudan SA 5.25%
Alcon Inc 5.10%
Novartis AG Registered Shares 5.03%
Roche Holding AG 4.79%
Sika AG 4.49%
ABB Ltd 4.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)