ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 16.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 540'033'606 | |
Attivo della classe *** | 279'213'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +52.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.83% | |
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Swiss Re AG | 5.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.40% | |
Givaudan SA | 5.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.21% | |
Alcon Inc | 5.15% | |
Lonza Group Ltd | 5.13% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.60% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 15.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |