ISIN | CH0368190739 |
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Valorennummer | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.63 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.84 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.45 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.98 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 17.63 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 17.63 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 17.63 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 770'244'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 560'309'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -4.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.28% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +19.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +22.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +0.65% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +42.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
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UBS Group AG | 5.26% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Swiss Re AG | 5.09% | |
Givaudan SA | 5.04% | |
Alcon Inc | 4.97% | |
Roche Holding AG | 4.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.81% | |
Sika AG | 4.72% | |
Nestle SA | 4.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.10.2024 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |