ISIN | CH0368190739 |
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Valorennummer | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.88 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 17.16 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 540'033'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 279'213'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.32% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +52.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.92% | |
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Swiss Re AG | 5.55% | |
Givaudan SA | 5.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 5.13% | |
Alcon Inc | 5.10% | |
Roche Holding AG | 4.74% | |
Sika AG | 4.62% | |
ABB Ltd | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |