UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0368190739
Valorennummer 36819073
Bloomberg Global ID CHSRI SW
Fondsname UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.63 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 17.84 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.45 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.98 CHF 07.11.2023
NAV * 17.63 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 17.63 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 17.63 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 770'244'248
Anteilsklassevermögen *** 560'309'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.97% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.81% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +22.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.65% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +42.31% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 5.41%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 5.14%
Swiss Re AG 5.09%
Givaudan SA 5.04%
Alcon Inc 4.97%
Roche Holding AG 4.88%
Novartis AG Registered Shares 4.81%
Sika AG 4.72%
Nestle SA 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)