ISIN | CH0375612766 |
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Numero di valore | 37561276 |
Bloomberg Global ID | BKBESI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.85 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.95 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 165.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 139.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.85 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 157.90 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 157.90 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'181'929'610 | |
Attivo della classe *** | 19'320'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.77% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +12.05% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +17.55% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +34.40% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.87% | |
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Nestle SA | 11.94% | |
Roche Holding AG | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.43% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Givaudan SA | 2.67% | |
Holcim Ltd | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |