BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF

Dati di base

ISIN CH0375612766
Numero di valore 37561276
Bloomberg Global ID BKBESI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.73 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 160.76 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 165.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 139.40 CHF 09.04.2025
NAV * 159.73 CHF 12.09.2025
Issue Price * 159.78 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 159.78 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'154'838'696
Attivo della classe *** 17'266'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.35% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.84% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi -1.27% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi -1.65% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +5.19% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +16.09% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +17.77% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +30.98% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.48%
Roche Holding AG 12.57%
Nestle SA 9.55%
Zurich Insurance Group AG 7.77%
ABB Ltd 5.26%
UBS Group AG Registered Shares 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
Sika AG 2.23%
Geberit AG 2.17%
Givaudan SA 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)