ISIN | CH0375612766 |
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Numero di valore | 37561276 |
Bloomberg Global ID | BKBESI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland I1 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.25 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 156.81 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 157.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 130.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 157.25 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 157.49 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 157.49 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'078'908'617 | |
Attivo della classe *** | 351'470'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.95% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +2.17% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +8.34% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +10.53% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +9.71% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +12.60% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +4.57% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +43.44% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.23% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.61% | |
Roche Holding AG | 11.64% | |
UBS Group AG | 5.46% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.60% | |
Holcim Ltd | 2.87% | |
Sika AG | 2.71% | |
Alcon Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |