BKB Sustainable - Equities Switzerland I

Détails

ISIN CH0375612766
No. de valeur 37561276
Bloomberg Global ID BKBESI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.34 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 147.85 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 158.81 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 136.03 CHF 28.11.2023
NAV * 148.34 CHF 21.11.2024
Issue Price * 148.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 148.56 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'012'025'636
Actifs de la classe *** 342'758'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -5.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.46% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)