ISIN | CH0375612766 |
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Valorennummer | 37561276 |
Bloomberg Global ID | BKBESI1 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.85 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.95 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.85 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 157.90 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 157.90 CHF | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'181'929'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'320'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.77% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.05% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +17.55% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +34.40% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.87% | |
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Nestle SA | 11.94% | |
Roche Holding AG | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.43% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Givaudan SA | 2.67% | |
Holcim Ltd | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |