| ISIN | CH0375612923 |
|---|---|
| Numero di valore | 37561292 |
| Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.46 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.43 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.46 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.65 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.46 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 100.61 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.61 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 356'772'408 | |
| Attivo della classe *** | 78'536'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.35% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.16% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +7.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +11.14% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +2.47% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 0.5% | 2.09% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.73% | |
| Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
| Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.35% | |
| Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.31% | |
| McDonald's Corp. 1.05% | 1.18% | |
| Bank of Nova Scotia 2% | 1.06% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.05% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.6% | 1.04% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |