ISIN | CH0375612923 |
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Numero di valore | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.22 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.12 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.11 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.22 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 98.37 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 98.37 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'816'892 | |
Attivo della classe *** | 91'375'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.20% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +3.03% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +7.87% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +5.24% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +3.25% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.90% | |
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Citigroup Inc. 0.5% | 0.81% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.71% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.69% | |
Province of New Brunswick 0.25% | 0.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.67% | |
Banco Santander-Chile 0.135% | 0.67% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 0.63% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.62% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |