ISIN | CH0375612923 |
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Numero di valore | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.17 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.12 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.41 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.18 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 100.17 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | 100.32 CHF | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 100.32 CHF | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 357'183'976 | |
Attivo della classe *** | 77'489'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.33% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +2.33% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +2.76% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +8.66% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +11.37% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +2.27% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.05% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.69% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.33% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.16% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.03% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.03% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.02% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.01% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |