ISIN | CH0375612923 |
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Numero di valore | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I1 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.21 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.04 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 97.21 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 92.46 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 97.21 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 97.06 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 97.06 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'125'156 | |
Attivo della classe *** | 86'310'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.01% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +1.66% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +2.34% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +5.19% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +4.42% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -1.66% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -2.82% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.91% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.72% | |
Province of New Brunswick 0.25% | 0.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.68% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 0.63% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.63% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.63% | |
Apple Inc. 0.75% | 0.61% | |
Apple Inc. 0.375% | 0.61% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 0.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |