ISIN | CH0375612923 |
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Valorennummer | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF lautende und an der Schweizer Börse gehandelte Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen), die von Gesellschaften und/oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Sitz ausserhalb der Schweiz begeben wurden oder garantiert sind und die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance der Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.78 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.05 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.08 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.95 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 99.78 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 99.63 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.63 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'077'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'950'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +3.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.90% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% | 1.18% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.13% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.11% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.09% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 1.07% | |
DnB Bank ASA 1.695% | 1.01% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 0.99% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |