ISIN | CH0375612923 |
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Valorennummer | 37561292 |
Bloomberg Global ID | BKBBFI1 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF lautende und an der Schweizer Börse gehandelte Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen), die von Gesellschaften und/oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Sitz ausserhalb der Schweiz begeben wurden oder garantiert sind und die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance der Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.92 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.85 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.11 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.92 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.07 CHF | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.07 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 369'816'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'375'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +0.55% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.91% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +3.91% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +6.11% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +3.00% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 1.36% | |
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Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.28% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.24% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.23% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.13% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.12% | |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 1.6925% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 0.32% | 1.07% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.03% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |