Mandarine Global Microcap I

Dati di base

ISIN LU1329694423
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Global Microcap I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of micro- and small-capitalisation companies in developed markets worldwide and to outperform the MSCI ® World Micro Cap - Net Return benchmark. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. Environmental characteristics include, but are not limited to, climate change mitigation and adaptation measures, water and waste management, and biodiversity; social characteristics include product safety, supply chain, health and safety, and human rights. ESG characteristics are analysed and rated by the Management Company's analysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.36 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 203.45 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 209.30 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 166.75 EUR 07.04.2025
NAV * 204.36 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'297'467
Attivo della classe *** 1'772'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.77% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +2.53% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +5.67% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +1.90% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +12.65% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +26.25% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +24.21% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +63.96% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Limbach Holdings Inc 0.49%
Niagen Bioscience Inc 0.49%
Kimura Kohki Co Ltd 0.49%
GenusPlus Group Ltd Ordinary Shares 0.45%
TOKYO KEIKI Inc 0.45%
Yonex Co Ltd 0.45%
Medincell SA 0.45%
Per Aarsleff Holding AS Class B 0.44%
Matas AS 0.44%
Origin Enterprises PLC 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)