Mandarine Global Microcap I

Stammdaten

ISIN LU1329694423
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Global Microcap I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of micro- and small-capitalisation companies in developed markets worldwide and to outperform the MSCI ® World Micro Cap - Net Return benchmark. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. Environmental characteristics include, but are not limited to, climate change mitigation and adaptation measures, water and waste management, and biodiversity; social characteristics include product safety, supply chain, health and safety, and human rights. ESG characteristics are analysed and rated by the Management Company's analysts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.83 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 197.50 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 200.00 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 161.58 EUR 28.11.2023
NAV * 198.83 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'922'012
Anteilsklassevermögen *** 1'367'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.99% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +23.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.94% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +52.43% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SRG Global Ltd 0.47%
Prestige International Inc 0.46%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 0.46%
SWCC Corp 0.46%
SigmaRoc PLC 0.45%
Similarweb Ltd 0.45%
J Lease Co Ltd 0.45%
Perenti Ltd 0.45%
2G Energy AG 0.45%
Ontex Group NV 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)