Mandarine Global Microcap I

Stammdaten

ISIN LU1329694423
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Global Microcap I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of micro- and small-capitalisation companies in developed markets worldwide and to outperform the MSCI ® World Micro Cap - Net Return benchmark. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets (excluding cash) in sustainable securities. The Sub-Fund takes account of a wide range of environmental and social characteristics as well as good governance practices. Environmental characteristics include, but are not limited to, climate change mitigation and adaptation measures, water and waste management, and biodiversity; social characteristics include product safety, supply chain, health and safety, and human rights. ESG characteristics are analysed and rated by the Management Company's analysts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.66 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 199.20 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 209.30 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 166.75 EUR 07.04.2025
NAV * 199.66 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'788'983
Anteilsklassevermögen *** 1'669'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.13% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.85% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +6.30% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.25% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -2.08% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +9.93% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +22.98% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +13.62% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +59.16% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABC arbitrage SA 0.48%
Lacto Japan Co Ltd 0.47%
Pantoro Ltd 0.47%
Coastal Financial Corp 0.47%
Heritage Insurance Holdings Inc 0.46%
XPS Pensions Group PLC 0.45%
GenusPlus Group Ltd Ordinary Shares 0.45%
Begbies Traynor Group PLC 0.44%
System Support Holdings Inc Ordinary Shares 0.44%
Happinet Corp 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)