ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 26.05 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.97 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 26.05 EUR | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 26.05 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'722'597'453 | |
Attivo della classe *** | 201'754'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.71% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.91% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +8.81% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +6.02% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +18.30% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +17.08% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +40.66% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +50.58% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +125.93% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 6.08% | |
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Roche Holding AG | 3.61% | |
HSBC Holdings PLC | 3.14% | |
Shell PLC | 3.13% | |
Nestle SA | 2.72% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Deutsche Telekom AG | 2.05% | |
TotalEnergies SE | 2.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
Sanofi SA | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |