ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 22.21 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.27 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 22.76 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 18.81 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 22.21 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'493'491'867 | |
Attivo della classe *** | 167'657'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.80% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -2.16% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +0.77% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -0.18% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +17.58% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +29.88% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | +23.87% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +36.26% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.15% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.95% | |
Shell PLC | 3.89% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.41% | |
HSBC Holdings PLC | 3.30% | |
TotalEnergies SE | 2.45% | |
Allianz SE | 2.25% | |
Sanofi SA | 2.25% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |