ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 22.26 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.32 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 22.60 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.18 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 22.26 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'519'894'111 | |
Attivo della classe *** | 171'345'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.05% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -0.89% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.34% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.30% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +18.03% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +44.45% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +30.63% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +46.06% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
Shell PLC | 3.98% | |
HSBC Holdings PLC | 3.11% | |
TotalEnergies SE | 2.57% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Deutsche Telekom AG | 1.76% | |
BP PLC | 1.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.53% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |