ISIN | LU0210531983 |
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Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.72 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 23.82 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 19.34 EUR | 09.02.2024 |
NAV * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'459'341'362 | |
Attivo della classe *** | 161'317'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.72% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.55% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +5.12% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +7.20% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +15.46% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +22.22% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +30.16% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +28.13% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +44.28% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.93% | |
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Shell PLC | 3.81% | |
HSBC Holdings PLC | 3.60% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.56% | |
Allianz SE | 2.40% | |
TotalEnergies SE | 2.38% | |
Deutsche Telekom AG | 2.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
Sanofi SA | 2.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |