JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531983
Numero di valore 2051112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.03 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 28.86 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 29.03 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 21.99 EUR 09.04.2025
NAV * 29.03 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'271'437'119
Attivo della classe *** 340'706'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.06% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +29.28% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.72% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +6.45% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +10.46% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +27.83% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +48.72% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +68.19% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +110.51% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 3.74%
Roche Holding AG 3.69%
Shell PLC 3.55%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.87%
Nestle SA 2.62%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.18%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.90%
Banco Santander SA 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.39%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)