ISIN | LU0210531983 |
---|---|
Numero di valore | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale inves-tendo soprattutto in un portafoglio di società europee improntato al valore. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 27.77 EUR | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.82 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 27.83 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 21.87 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 27.77 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'131'050'433 | |
Attivo della classe *** | 296'123'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.42% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.26% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +2.47% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +5.27% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +21.74% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +24.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +46.08% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +78.13% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +123.95% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.00% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.81% | |
HSBC Holdings PLC | 3.55% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Allianz SE | 2.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.74% | |
Banco Santander SA | 1.67% | |
BP PLC | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |