| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 29.03 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 28.86 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 29.03 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 21.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.03 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'271'437'119 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 340'706'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.06% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +29.28% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +1.72% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +6.45% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +10.46% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +27.83% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +48.72% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +68.19% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +110.51% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 3.74% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.69% | |
| Shell PLC | 3.55% | |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.87% | |
| Nestle SA | 2.62% | |
| Allianz SE | 2.45% | |
| TotalEnergies SE | 2.18% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.90% | |
| Banco Santander SA | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.39% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |