ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 25.21 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.05 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.73 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.21 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'689'802'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'225'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.95% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.82% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +11.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +12.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +19.25% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +38.52% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +41.47% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +134.73% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.91% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.55% | |
Shell PLC | 3.49% | |
Nestle SA | 2.75% | |
Allianz SE | 2.35% | |
TotalEnergies SE | 2.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.23% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.12% | |
Sanofi SA | 2.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |