ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Europe Strategic Value A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 21.90 EUR | 03.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.75 EUR | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.27 EUR | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.07 EUR | 06.07.2023 |
NAV * | 21.90 EUR | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'358'902'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 147'939'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.22% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.31% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | -1.66% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +3.25% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +11.28% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +18.06% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +34.11% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | +28.98% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +37.05% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.24% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.71% | |
Roche Holding AG | 3.12% | |
TotalEnergies SE | 2.81% | |
HSBC Holdings PLC | 2.13% | |
Allianz SE | 2.07% | |
BP PLC | 1.99% | |
GSK PLC | 1.75% | |
Banco Santander SA | 1.61% | |
Deutsche Telekom AG | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |