JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.83 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 25.90 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 26.44 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 20.63 EUR 05.08.2024
NAV * 25.83 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'899'282'420
Anteilsklassevermögen *** 247'496'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.73% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.91% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.15% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +2.46% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +14.65% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +17.68% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +39.25% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +58.86% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +106.64% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 5.03%
Roche Holding AG 3.43%
HSBC Holdings PLC 3.28%
Shell PLC 3.12%
Nestle SA 2.66%
Allianz SE 2.41%
TotalEnergies SE 2.01%
Deutsche Telekom AG 2.00%
Banco Santander SA 1.88%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)