JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.21 EUR 18.11.2024
Vorheriger Preis * 22.27 EUR 15.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.76 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 18.81 EUR 22.11.2023
NAV * 22.21 EUR 18.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'493'491'867
Anteilsklassevermögen *** 167'657'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.80% 29.12.2023
18.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.66% 29.12.2023
18.11.2024
1 Monat -2.16% 18.10.2024
18.11.2024
3 Monate +0.77% 19.08.2024
18.11.2024
6 Monate -0.18% 20.05.2024
18.11.2024
1 Jahr +17.58% 20.11.2023
18.11.2024
2 Jahre +29.88% 18.11.2022
18.11.2024
3 Jahre +23.87% 18.11.2021
18.11.2024
5 Jahre +36.26% 18.11.2019
18.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 4.15%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
Shell PLC 3.89%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.41%
HSBC Holdings PLC 3.30%
TotalEnergies SE 2.45%
Allianz SE 2.25%
Sanofi SA 2.25%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Zurich Insurance Group AG 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)