ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 25.83 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.90 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.44 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.83 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'899'282'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 247'496'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.73% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.91% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.15% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.46% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +14.65% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +17.68% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +39.25% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +58.86% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +106.64% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.03% | |
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Roche Holding AG | 3.43% | |
HSBC Holdings PLC | 3.28% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Nestle SA | 2.66% | |
Allianz SE | 2.41% | |
TotalEnergies SE | 2.01% | |
Deutsche Telekom AG | 2.00% | |
Banco Santander SA | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |