ISIN | LU0210531983 |
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Valorennummer | 2051112 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.72 EUR | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.82 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.34 EUR | 09.02.2024 |
NAV * | 23.82 EUR | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'459'341'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'317'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.55% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +5.12% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +7.20% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +15.46% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +22.22% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +30.16% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +28.13% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +44.28% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.93% | |
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Shell PLC | 3.81% | |
HSBC Holdings PLC | 3.60% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.56% | |
Allianz SE | 2.40% | |
TotalEnergies SE | 2.38% | |
Deutsche Telekom AG | 2.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
Sanofi SA | 2.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |