JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.82 EUR 05.02.2025
Vorheriger Preis * 23.72 EUR 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 23.82 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 19.34 EUR 09.02.2024
NAV * 23.82 EUR 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'459'341'362
Anteilsklassevermögen *** 161'317'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 30.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.55% 30.12.2024
05.02.2025
1 Monat +5.12% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +7.20% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +15.46% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +22.22% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +30.16% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +28.13% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +44.28% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 3.93%
Shell PLC 3.81%
HSBC Holdings PLC 3.60%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.56%
Allianz SE 2.40%
TotalEnergies SE 2.38%
Deutsche Telekom AG 2.20%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
Sanofi SA 2.03%
Zurich Insurance Group AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)