JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531983
Valorennummer 2051112
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.03 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 28.86 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 29.03 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 21.99 EUR 09.04.2025
NAV * 29.03 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'271'437'119
Anteilsklassevermögen *** 340'706'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.06% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.28% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.72% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +6.45% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +10.46% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +27.83% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +48.72% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +68.19% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +110.51% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Holdings PLC 3.74%
Roche Holding AG 3.69%
Shell PLC 3.55%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.87%
Nestle SA 2.62%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.18%
Novartis AG Registered Shares 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.90%
Banco Santander SA 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.39%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)