| ISIN | LU0210531983 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 27.78 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 27.89 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 27.93 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 21.87 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 27.78 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'131'050'433 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 296'123'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.46% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.64% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +1.65% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +4.44% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +12.84% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +26.79% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +52.55% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +68.16% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +140.73% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 5.07% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 3.78% | |
| Roche Holding AG | 3.70% | |
| Shell PLC | 3.38% | |
| Allianz SE | 2.55% | |
| TotalEnergies SE | 2.11% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Nestle SA | 1.88% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.81% | |
| Banco Santander SA | 1.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.39% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |