ISIN | LU0210529656 |
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Numero di valore | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'819'290'961 | |
Attivo della classe *** | 423'830'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.89% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +3.96% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +17.72% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +12.30% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +9.48% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +14.48% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +20.21% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +6.53% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.45% | |
MercadoLibre Inc | 3.94% | |
SK Hynix Inc | 3.56% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.47% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.15% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.14% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |