JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210529656
Numero di valore 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.61 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 33.74 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 33.74 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 33.61 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'819'290'961
Attivo della classe *** 423'830'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.89% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +3.96% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +17.72% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +12.30% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +9.48% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +14.48% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +20.21% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +6.53% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.98%
Tencent Holdings Ltd 6.45%
MercadoLibre Inc 3.94%
SK Hynix Inc 3.56%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.90%
Bajaj Finance Ltd 2.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.47%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.15%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.14%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)