| ISIN | LU0210529656 |
|---|---|
| Numero di valore | 2051080 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39.48 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39.80 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 39.90 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 39.48 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'159'231'712 | |
| Attivo della classe *** | 463'900'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.79% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +5.14% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +17.12% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +32.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +29.95% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +51.03% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +64.23% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +10.59% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.09% | |
| SK Hynix Inc | 5.39% | |
| MercadoLibre Inc | 3.29% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.70% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.30% | |
| Montage Technology Co Ltd Class A | 2.02% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.00% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.83% | |
| Delta Electronics Inc | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |