ISIN | LU0210529656 |
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Numero di valore | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.22 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.15 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 27.72 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 30.22 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'777'354'455 | |
Attivo della classe *** | 403'180'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +0.97% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | -2.39% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +9.02% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +7.28% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +1.72% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | -14.12% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | -3.08% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.41% | |
SK Hynix Inc | 3.38% | |
MercadoLibre Inc | 3.03% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.36% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.10% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.10% | |
Yum China Holdings Inc | 2.09% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |