ISIN | LU0210529656 |
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Valorennummer | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.74 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 33.61 USD | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'819'290'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 423'830'928 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.89% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +3.96% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +17.72% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +12.30% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +9.48% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +14.48% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +20.21% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +6.53% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.45% | |
MercadoLibre Inc | 3.94% | |
SK Hynix Inc | 3.56% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.90% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.47% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.15% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.14% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |