JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.66 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 28.00 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 32.36 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 28.66 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'715'945'010
Anteilsklassevermögen *** 389'272'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.88% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.20% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.22% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -1.44% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -9.50% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -1.88% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -0.90% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -6.61% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +12.22% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 6.63%
MercadoLibre Inc 3.58%
SK Hynix Inc 3.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.95%
Bajaj Finance Ltd 2.86%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.14%
Yum China Holdings Inc 1.86%
Bim Birlesik Magazalar AS 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)