ISIN | LU0210529656 |
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Valorennummer | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.22 USD | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.15 USD | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.36 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 27.72 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 30.22 USD | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'777'354'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 403'180'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +0.97% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | -2.39% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +9.02% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +7.28% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +1.72% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -14.12% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | -3.08% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.41% | |
SK Hynix Inc | 3.38% | |
MercadoLibre Inc | 3.03% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.36% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.10% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.10% | |
Yum China Holdings Inc | 2.09% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |