ISIN | LU0210529656 |
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Valorennummer | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.75 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.72 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.29 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 34.75 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'987'695'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 434'414'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.73% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.49% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +16.96% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +17.48% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +22.36% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +26.96% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +2.06% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.00% | |
SK Hynix Inc | 4.88% | |
MercadoLibre Inc | 3.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.47% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.35% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.26% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 2.09% | |
AIA Group Ltd | 1.73% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |