JPM Emerging Markets Equity A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPM Emerging Markets Equity A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.41 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 30.07 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 30.87 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 25.88 USD 26.10.2023
NAV * 30.41 USD 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'166'088'294
Anteilsklassevermögen *** 612'199'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.05% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +2.15% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +2.84% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +7.04% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +3.97% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +8.76% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre -28.02% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +3.75% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.74%
Tencent Holdings Ltd 6.20%
Samsung Electronics Co Ltd 5.41%
MercadoLibre Inc 2.91%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.50%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.48%
SK Hynix Inc 2.31%
Kia Corp 2.07%
HDFC Bank Ltd 1.88%
AIA Group Ltd 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)