| ISIN | LU0210529656 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051080 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 39.48 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 39.80 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 39.90 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 26.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 39.48 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'159'231'712 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 463'900'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.79% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.13% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +5.14% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +17.12% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +32.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.95% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +51.03% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +64.23% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.59% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.09% | |
| SK Hynix Inc | 5.39% | |
| MercadoLibre Inc | 3.29% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.70% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.30% | |
| Montage Technology Co Ltd Class A | 2.02% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.00% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.83% | |
| Delta Electronics Inc | 1.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |