JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.61 USD 04.07.2025
Vorheriger Preis * 33.74 USD 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 33.74 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 26.63 USD 09.04.2025
NAV * 33.61 USD 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'819'290'961
Anteilsklassevermögen *** 423'830'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.89% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.22% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +3.96% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +17.72% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +12.30% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +9.48% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +14.48% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +20.21% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +6.53% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.98%
Tencent Holdings Ltd 6.45%
MercadoLibre Inc 3.94%
SK Hynix Inc 3.56%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.90%
Bajaj Finance Ltd 2.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.47%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.15%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.14%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)