ISIN | LU0210529656 |
---|---|
Valorennummer | 2051080 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWFN40 |
Fondsname | JPM Emerging Markets Equity A acc-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.41 USD | 03.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 30.07 USD | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 30.87 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.88 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 30.41 USD | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'166'088'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 612'199'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.05% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | +2.15% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +2.84% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +7.04% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +3.97% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +8.76% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | -28.02% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +3.75% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.74% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.41% | |
MercadoLibre Inc | 2.91% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.50% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.48% | |
SK Hynix Inc | 2.31% | |
Kia Corp | 2.07% | |
HDFC Bank Ltd | 1.88% | |
AIA Group Ltd | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.70% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |