JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210529656
Valorennummer 2051080
Bloomberg Global ID BBG000PWFN40
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.80 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 29.80 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 32.36 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 27.16 USD 17.01.2024
NAV * 29.80 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'156'766'507
Anteilsklassevermögen *** 423'666'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.15% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -5.19% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.47% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -2.23% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +6.24% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +7.27% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -26.64% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +0.47% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.22%
Tencent Holdings Ltd 7.12%
Samsung Electronics Co Ltd 4.45%
SK Hynix Inc 3.42%
MercadoLibre Inc 3.23%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.34%
Bajaj Finance Ltd 1.98%
Weg SA 1.88%
Yum China Holdings Inc 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)