MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219444592
Numero di valore 2195922
Bloomberg Global ID BBG000BMXV85
Nome del fondo MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d’inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall’inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d’inflazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.17 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 16.22 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 16.45 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 15.48 USD 10.06.2024
NAV * 16.17 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'770'442
Attivo della classe *** 40'676'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.65% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese -0.19% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -0.68% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.32% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.92% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +4.86% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni -0.55% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +2.15% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 16.25%
United States Treasury Notes 0.13% 12.60%
United States Treasury Notes 0.13% 10.82%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.61%
United States Treasury Notes 0.13% 9.87%
United States Treasury Notes 0.88% 9.26%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.12%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.97%
United States Treasury Notes 0.38% 5.84%
United States Treasury Notes 0.38% 5.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)