ISIN | LU0219444592 |
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Numero di valore | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato a un rendimento totale superiore al tasso d’inflazione, rilevato negli Stati Uniti sul lungo termine, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli protetti dall’inflazione, concentrandosi nei Treasury Inflation-Protected Securities Usa o TIPS, onde fornire un reddito fisso agli investitori con un certo livello di protezione dal rischio d’inflazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.60 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.56 USD | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16.60 USD | 26.08.2025 |
Min 52 settimani * | 15.63 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 16.60 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'619'699 | |
Attivo della classe *** | 38'588'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.73% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +1.47% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +2.72% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +2.85% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +3.23% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +10.01% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +2.34% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +0.91% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Usd Zc Cpi Mar 19 24 R 2.482 Mar 19 26 Otc | 17.15% | |
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United States Treasury Notes 0.13% | 13.48% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.55% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.84% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 8.21% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 7.60% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 6.40% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 6.34% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 6.18% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |