ISIN | LU0219444592 |
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No. de valeur | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager un rendement total, mesuré en dollars US, qui dépasse le taux d’inflation tel que mesuré aux Etats-Unis sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres protégés contre l’inflation et se focalise sur les titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS), dans son objectif d’assurer aux investisseurs obligataires un certain niveau de protection contre le risque de l’inflation. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.90 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.95 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.29 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.86 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 15.90 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'092'097 | |
Actifs de la classe *** | 45'422'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.38% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -1.18% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.25% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.18% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +7.00% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +4.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -8.73% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +5.23% |
14.11.2019 - 11.11.2024
14.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.88% | 16.84% | |
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Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | 13.84% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.32% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.77% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.09% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.64% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 3.63% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.63% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 1.38% | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |