MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219444592
No. de valeur 2195922
Bloomberg Global ID BBG000BMXV85
Nom de fond MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager un rendement total, mesuré en dollars US, qui dépasse le taux d’inflation tel que mesuré aux Etats-Unis sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres protégés contre l’inflation et se focalise sur les titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS), dans son objectif d’assurer aux investisseurs obligataires un certain niveau de protection contre le risque de l’inflation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.90 USD 11.11.2024
Prix précédent * 15.95 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 16.29 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 14.86 USD 13.11.2023
NAV * 15.90 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'092'097
Actifs de la classe *** 45'422'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.57% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.18% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.25% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.18% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.00% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +4.33% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -8.73% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +5.23% 14.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.88% 16.84%
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 13.84%
United States Treasury Notes 0.13% 11.32%
United States Treasury Notes 0.13% 10.77%
United States Treasury Notes 0.13% 10.09%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.64%
United States Treasury Notes 0.38% 5.48%
United States Treasury Bonds 3.63% 4.53%
United States Treasury Notes 0.63% 4.07%
United States Treasury Notes 1.38% 4.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)