ISIN | LU0219444592 |
---|---|
Valorennummer | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt vorwiegend in inflationsgeschützte Wertpapiere an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert, da er bestrebt ist, den Anlegern, die in diesen Rentenfonds investieren, einen Schutz gegen das Inflationsrisiko zu bieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.13 USD | 05.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.22 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.29 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 16.13 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'496'237 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'666'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +0.62% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +0.88% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +0.31% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +4.00% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +4.88% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | -6.76% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +1.51% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | 15.59% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.13% | 12.26% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.50% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 10.08% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 8.86% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 8.23% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.16% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 5.68% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 4.70% | |
United States Treasury Bonds 3.63% | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |