ISIN | LU0219444592 |
---|---|
Valorennummer | 2195922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt vorwiegend in inflationsgeschützte Wertpapiere an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert, da er bestrebt ist, den Anlegern, die in diesen Rentenfonds investieren, einen Schutz gegen das Inflationsrisiko zu bieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.79 USD | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.77 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.79 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.63 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 16.79 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'298'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'584'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.40% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.13% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +4.16% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +4.35% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +11.34% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +7.63% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +2.07% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Usd Zc Cpi Mar 19 24 R 2.482 Mar 19 26 Otc | 17.02% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.13% | 13.64% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 11.67% | |
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 8.50% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 8.28% | |
United States Treasury Notes 0.13% | 7.71% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 7.16% | |
United States Treasury Notes 0.38% | 6.20% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 6.06% | |
United States Treasury Bonds 3.63% | 5.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.98% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |