| ISIN | LU0219444592 |
|---|---|
| Valorennummer | 2195922 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BMXV85 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Inflation-Adjusted Bond Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt vorwiegend in inflationsgeschützte Wertpapiere an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert, da er bestrebt ist, den Anlegern, die in diesen Rentenfonds investieren, einen Schutz gegen das Inflationsrisiko zu bieten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.81 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.84 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.84 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.63 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 16.81 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 76'497'773 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'266'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.60% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +2.81% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +4.22% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.52% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.51% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.77% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.38% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usd Zc Cpi Mar 19 24 R 2.482 Mar 19 26 Otc | 17.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.13% | 12.28% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 11.90% | |
| United States Treasury Notes 0.88% | 8.44% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 8.26% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 7.87% | |
| United States Treasury Notes 0.38% | 6.34% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 6.10% | |
| Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25 | 5.97% | |
| United States Treasury Bonds 3.63% | 5.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.98% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |