ISIN | CH0304614065 |
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Numero di valore | 30461406 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.32 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.26 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 156.88 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 125.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.32 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'904'898 | |
Attivo della classe *** | 60'499'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.10% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | -1.50% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -1.74% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +17.89% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +2.50% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +15.27% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +28.52% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +17.29% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.88% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.74% | |
SGS AG | 4.55% | |
Straumann Holding AG | 3.73% | |
Belimo Holding AG | 2.90% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.88% | |
Georg Fischer AG | 2.65% | |
Galenica Ltd | 2.63% | |
VAT Group AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |