BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0304614065
Numero di valore 30461406
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.68 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 150.11 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 150.67 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 125.37 CHF 09.04.2025
NAV * 149.68 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'635'484
Attivo della classe *** 62'484'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.92% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +4.40% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.36% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +6.23% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +4.32% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +3.93% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +7.12% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +25.76% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.35%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
SGS AG 4.77%
Straumann Holding AG 4.30%
VAT Group AG 3.08%
Galenica Ltd 2.99%
Belimo Holding AG 2.65%
Georg Fischer AG 2.64%
Siegfried Holding AG 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)