BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0304614065
Numero di valore 30461406
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.26 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 134.61 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 149.90 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 125.37 CHF 09.04.2025
NAV * 136.26 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'403'315
Attivo della classe *** 59'018'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.76% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -6.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -6.35% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -6.54% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -2.82% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -5.55% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -6.35% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +26.83% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.15%
Schindler Holding AG Non Voting 6.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.00%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.43%
VAT Group AG 3.23%
Georg Fischer AG 2.81%
Galenica Ltd 2.72%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)