ISIN | CH0304614065 |
---|---|
Numero di valore | 30461406 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.47 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.99 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 149.90 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 137.22 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 141.47 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'403'315 | |
Attivo della classe *** | 59'018'013 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.37% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.62% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +0.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -5.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +39.60% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.43% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.65% | |
SGS AG | 5.17% | |
Straumann Holding AG | 4.94% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Georg Fischer AG | 2.96% | |
Galenica Ltd | 2.85% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.40% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |