UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF

Dati di base

ISIN CH0357278222
Numero di valore 35727822
Bloomberg Global ID UGAIBPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'168.75 CHF 30.08.2024
Max 52 settimani * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'116.30 CHF 31.10.2023
NAV * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Issue Price * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Redemption Price * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'390'914
Attivo della classe *** 15'210'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.45% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.22% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +1.50% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +5.17% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni +6.33% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +3.52% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +20.66% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aleutian Fund 7.26%
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S 6.60%
Capital International 6.57%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.91%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.24%
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 5.13%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 4.96%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 4.94%
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP 4.33%
GSA QMS Fund Limited 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)