UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF

Stammdaten

ISIN CH0357278222
Valorennummer 35727822
Bloomberg Global ID UGAIBPF SW
Fondsname UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (CH) Global Alpha Strategies ist ein Dachfonds, dessen Anlageziel darin besteht, durch Investitionen auf diversifizierter Basis, hauptsächlich in ausländische Anlagefonds die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht klassische Fonds bekannt), eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Zum Erreichen dieses Anlageziels werden insbesondere Zielfonds mit geringer oder moderater Korrelation zu traditionellen Marktindizes ausgewählt. Im Rahmen von Investitionen in Zielfonds dürfen maximal 30% des Fondsvermögens in andere Dachfonds (Fund of Hedge Funds) investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'168.75 CHF 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 1'174.01 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'116.30 CHF 31.10.2023
NAV * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Rücknahmepreis * 1'174.01 CHF 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'390'914
Anteilsklassevermögen *** 15'210'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.72% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.45% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +1.22% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate +1.50% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +5.17% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +6.33% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +3.52% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +20.66% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aleutian Fund 7.26%
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S 6.60%
Capital International 6.57%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.91%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.24%
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 5.13%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 4.96%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 4.94%
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP 4.33%
GSA QMS Fund Limited 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)