ISIN | CH0357278222 |
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Valorennummer | 35727822 |
Bloomberg Global ID | UGAIBPF SW |
Fondsname | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | Fund of ARIS Funds |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (CH) Global Alpha Strategies ist ein Dachfonds, dessen Anlageziel darin besteht, durch Investitionen auf diversifizierter Basis, hauptsächlich in ausländische Anlagefonds die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht klassische Fonds bekannt), eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Zum Erreichen dieses Anlageziels werden insbesondere Zielfonds mit geringer oder moderater Korrelation zu traditionellen Marktindizes ausgewählt. Im Rahmen von Investitionen in Zielfonds dürfen maximal 30% des Fondsvermögens in andere Dachfonds (Fund of Hedge Funds) investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'174.01 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'168.75 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'174.01 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'116.30 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'174.01 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 1'174.01 CHF | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'174.01 CHF | 30.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'390'914 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'210'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.72% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | +0.45% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.22% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +1.50% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +5.17% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +6.33% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +3.52% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +20.66% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aleutian Fund | 7.26% | |
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A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S | 6.60% | |
Capital International | 6.57% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.91% | |
Claren Road Credit Fund, Ltd. | 5.24% | |
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 | 5.13% | |
Cello Amati Metric Fund, Ltd. | 4.96% | |
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. | 4.94% | |
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP | 4.33% | |
GSA QMS Fund Limited | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |