ISIN | CH0357278222 |
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No. de valeur | 35727822 |
Bloomberg Global ID | UGAIBPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Fund of ARIS Funds |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est composé de hedge funds du monde entier considérés par UBS comme particulièrement prometteurs selon des critères de sélection rigoureux. Le fonds couvre un large éventail de styles et stratégies d’investissement complémentaires ainsi que de gérants de fonds triés sur le volet. Les risques de change sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'222.17 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'223.82 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'223.82 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'156.67 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'222.17 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | 1'222.17 CHF | 28.02.2025 |
Redemption Price * | 1'222.17 CHF | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'572'485 | |
Actifs de la classe *** | 15'834'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mois | -0.13% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.63% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +4.57% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +6.43% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +8.57% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +7.48% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +21.92% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capital International | 7.92% | |
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Spf Securitized Products C A21 | 7.22% | |
Jericho Capital International-B Non Voting Initial | 7.02% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 6.08% | |
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP | 5.81% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.64% | |
Linden International Ltd | 4.59% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.44% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.39% | |
Roscommon Analytics Cayman S Sga | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |