Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737678
Numero di valore 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.35 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 106.47 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 108.32 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.38 CHF 09.04.2025
NAV * 106.35 CHF 25.06.2025
Issue Price * 106.19 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 106.19 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'179'747
Attivo della classe *** 172'060'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.80% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.56% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.49% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +7.97% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +7.89% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +3.64% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.88%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.96%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.41%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.35%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.07%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.95%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.15%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.74%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD Acc 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)