ISIN | CH0369737678 |
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Numero di valore | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.30 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.09 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.30 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 107.14 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 107.14 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'482'792 | |
Attivo della classe *** | 170'789'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +0.89% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.99% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.88% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +3.92% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +9.53% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +5.89% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +3.44% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 29.01% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 18.09% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.28% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.47% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.11% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.94% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.03% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.75% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.29% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |