| ISIN | CH0369737678 |
|---|---|
| No. de valeur | 36973767 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
| Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.38 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.57 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.93 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.38 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 109.22 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 109.22 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 189'972'847 | |
| Actifs de la classe *** | 169'101'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.13% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.54% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.78% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +2.79% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +10.33% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +10.86% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +3.97% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.35% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.38% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.73% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 7.76% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.28% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.56% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.98% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
| BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.30% | |
| BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |