ISIN | CH0369737678 |
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No. de valeur | 36973767 |
Bloomberg Global ID | ANNAECB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.20 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 108.97 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.20 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.20 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 109.36 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 109.36 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'687'796 | |
Actifs de la classe *** | 167'924'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +1.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.65% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.71% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.66% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +12.60% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +15.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +4.48% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.45% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.57% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.42% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.95% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.26% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.42% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.02% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |