Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369737678
Valorennummer 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.76 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 107.91 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 108.11 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 99.68 CHF 06.02.2024
NAV * 107.76 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 107.92 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 107.92 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'408'484
Anteilsklassevermögen *** 176'075'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.18% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +2.34% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +5.01% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +7.98% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.25% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +0.61% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +1.72% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.17%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.81%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.98%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.54%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.99%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.69%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)