Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369737678
Valorennummer 36973767
Bloomberg Global ID ANNAECB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.57 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 105.35 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.28 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 98.10 CHF 23.11.2023
NAV * 105.57 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 105.41 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 105.41 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'859'942
Anteilsklassevermögen *** 175'173'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.53% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.10% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.79% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.17%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.81%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.98%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.54%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.21%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.08%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.99%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.69%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.27%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)