BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658478
Numero di valore 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.49 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 125.83 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 127.06 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 125.49 CHF 17.11.2025
Issue Price * 125.68 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 125.68 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 649'529'504
Attivo della classe *** 461'686'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.19% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +1.76% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +1.99% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +4.55% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +14.68% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +14.70% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +11.92% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.89%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.04%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 13.22%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.07%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.40%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.93%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.73%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.24%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.17%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)