BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658478
Numero di valore 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.42 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 121.97 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 124.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 122.42 CHF 17.07.2025
Issue Price * 122.60 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 122.60 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'350'909
Attivo della classe *** 441'069'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.21% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +5.00% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.16% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.57% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +11.16% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +10.63% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +11.94% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.07%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.01%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.20%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.46%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.97%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.93%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.55%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.12%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)