BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369658478
Valorennummer 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert das Vermögen in erster Linie in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. In der nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Dabei werden mehrere Selektionskriterien (z.B. Risikoprofil, Performance und Anlagekategorie) berücksichtigt sowie quantitative und qualitative Analysen durchgeführt. Zudem wird die ESG Researchmethodik der jeweiligen Fondsgesellschaften hinsichtlich einer breiten Auswahl an Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Hierbei wird sichergestellt, dass die Fondsgesellschaften einzelne aus Umwelt- und Sozialsicht als besonders kontrovers geltende Branchen und Geschäftsfelder aus dem Anlageuniversum ausschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.97 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 120.85 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 124.99 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 120.97 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 121.15 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 121.15 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 602'319'415
Anteilsklassevermögen *** 427'283'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +4.85% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.96% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.24% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.45% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +8.60% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +5.74% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +15.04% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.69%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.22%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.67%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.93%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.46%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.20%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)