BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369658478
No. de valeur 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.49 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 125.83 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 127.06 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 125.49 CHF 17.11.2025
Issue Price * 125.68 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 125.68 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 649'529'504
Actifs de la classe *** 461'686'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 31.12.2024
17.11.2025
1 mois -0.19% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois +1.76% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois +1.99% 19.05.2025
17.11.2025
1 an +4.55% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +14.68% 17.11.2023
17.11.2025
3 ans +14.70% 17.11.2022
17.11.2025
5 ans +11.92% 17.11.2020
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.89%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.04%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 13.22%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.07%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.40%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.93%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.73%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.24%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.17%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)