ISIN | LU1637934230 |
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Numero di valore | 37269052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.46 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.99 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 130.57 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 119.89 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 128.46 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 327'637'506 | |
Attivo della classe *** | 55'402'742 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +2.67% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.49% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.19% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.44% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +12.20% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +9.65% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +23.85% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.38% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.34% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 5.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.06% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.35% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.15% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 3.00% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |