Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT

Dati di base

ISIN LU1637934230
Numero di valore 37269052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.18 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 123.51 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 130.57 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 119.89 USD 26.04.2024
NAV * 123.18 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'636'698
Attivo della classe *** 51'904'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.47% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.61% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -2.91% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi -3.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +1.44% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +4.08% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +12.45% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.04% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +10.75% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.04%
Euro Bobl Future Sept 24 5.35%
United States Treasury Notes 1.125% 5.03%
United States Treasury Notes 0.375% 4.29%
United States Treasury Notes 0.25% 4.02%
United States Treasury Notes 4% 3.71%
Japan (Government Of) 0.3% 3.16%
Japan (Government Of) 0.4% 3.12%
Japan (Government Of) 0.1% 2.83%
United States Treasury Notes 4.125% 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)