| ISIN | LU1637934230 |
|---|---|
| Numero di valore | 37269052 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo in CHF nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di debitori di Paesi sviluppati o emergenti (Emerging Markets). L’universo d’investimento include anche debitori della fascia inferiore di rating del grado d’investimento come pure della fascia di rating High Yield e titoli privi di rating. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.03 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.25 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.98 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 120.23 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 131.03 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 405'051'320 | |
| Attivo della classe *** | 59'229'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.21% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | -0.72% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.84% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.56% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.13% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +21.87% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +10.29% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.08% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.57% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.18% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 3.58% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.08% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.58% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 2.35% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |