Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT

Stammdaten

ISIN LU1637934230
Valorennummer 37269052
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.51 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 124.68 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.57 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 119.89 USD 26.04.2024
NAV * 123.51 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'636'698
Anteilsklassevermögen *** 51'904'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.21% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.65% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -2.43% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.71% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.36% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +12.75% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -0.48% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +10.93% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.04%
Euro Bobl Future Sept 24 5.35%
United States Treasury Notes 1.125% 5.03%
United States Treasury Notes 0.375% 4.29%
United States Treasury Notes 0.25% 4.02%
United States Treasury Notes 4% 3.71%
Japan (Government Of) 0.3% 3.16%
Japan (Government Of) 0.4% 3.12%
Japan (Government Of) 0.1% 2.83%
United States Treasury Notes 4.125% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)