Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT

Stammdaten

ISIN LU1637934230
Valorennummer 37269052
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.15 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 131.28 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.98 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 120.23 USD 13.01.2025
NAV * 131.15 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 428'647'659
Anteilsklassevermögen *** 58'829'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.64% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.42% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +0.16% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.20% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +4.42% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +15.50% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +6.36% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.39%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 6.24%
United States Treasury Notes 1.125% 4.12%
Japan (Government Of) 0.4% 3.29%
Japan (Government Of) 0.1% 2.85%
United States Treasury Notes 0.375% 2.72%
United States Treasury Notes 4.625% 2.57%
Japan (Government Of) 0.4% 2.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)