| ISIN | LU1637934230 |
|---|---|
| No. de valeur | 37269052 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.03 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.25 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.98 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.23 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 131.03 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 405'051'320 | |
| Actifs de la classe *** | 59'229'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -0.72% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.08% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.56% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +10.13% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +21.87% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +10.29% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.08% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.57% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 4.18% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 3.58% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 3.08% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.58% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 2.35% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |