ISIN | LU1637934230 |
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No. de valeur | 37269052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.07 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 127.99 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 130.57 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 120.16 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 128.07 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'118'967 | |
Actifs de la classe *** | 60'142'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | -0.94% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +3.47% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.94% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +4.56% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +11.26% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +14.32% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +16.31% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.21% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.14% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.91% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.83% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |