ISIN | LU1637934230 |
---|---|
No. de valeur | 37269052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.19 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.21 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.57 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 120.16 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 130.19 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 402'614'320 | |
Actifs de la classe *** | 60'845'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.19% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.21% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.14% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.91% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.83% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.68% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |