ISIN | CH0035719936 |
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Numero di valore | 3571993 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDQKX2 |
Nome del fondo | BCV Multi-Strategy Fund (CHF) B |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | BCV Multi-Strategy Fund, Swiss Subfund in the category of "other alternative investment funds" invests in alternative collective investment schemes (target funds) that employ investment techniques where the risks cannot be compared to funds invested in traditional securities. The target funds are of all types, open or closed, listed or unlisted on exchanges, or on other regulated markets open to the public, and having various legal forms. This Subfund seeks long-term growth with moderate correlation to equities and bonds, while targeting average volatility and risk control through strict and rigorous selection, diversification, and monitoring of the target funds and their portfolio managers. It invests at least 51% of its assets in target funds according to its alternative strategies. No particular strategy is over preferred, selection is based on market opportunities and the manager's convictions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 804.11 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 807.37 CHF | 30.06.2024 |
Max 52 settimani * | 818.97 CHF | 31.03.2024 |
Min 52 settimani * | 758.31 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 804.11 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'215'372 | |
Attivo della classe *** | 29'564'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | -0.40% |
30.06.2024 - 31.07.2024
30.06.2024 31.07.2024 |
3 mesi | -0.62% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +2.45% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +4.38% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +3.03% |
31.07.2022 - 31.07.2024
31.07.2022 31.07.2024 |
3 anni | -5.05% |
31.07.2021 - 31.07.2024
31.07.2021 31.07.2024 |
5 anni | +7.94% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prt B Dis S-Cb2sone | 6.87% | |
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Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 | 6.24% | |
Tosca | 5.98% | |
Scout Capital Fund Class B Series 1 | 5.95% | |
Pfm Diversified Offshore Fund Ltd | 5.50% | |
Gerifonds Sa | 5.47% | |
BlueBay Macro Fund USD A | 4.00% | |
Caxton Global Investments -T- Series A Restricted 01/12 | 3.96% | |
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD | 3.68% | |
Goldman Sachs AR Trkr Port C USD | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2014 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |