BCV Multi-Strategy Fund (CHF) B

Détails

ISIN CH0035719936
No. de valeur 3571993
Bloomberg Global ID BBG000RDQKX2
Nom de fond BCV Multi-Strategy Fund (CHF) B
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 811.23 CHF 28.02.2025
Prix précédent * 818.22 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 818.97 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 794.93 CHF 31.10.2024
NAV * 811.23 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 184'120'594
Actifs de la classe *** 28'198'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.85% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois -0.02% 30.11.2024
28.02.2025
6 mois +1.34% 31.08.2024
28.02.2025
1 an +1.08% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +3.91% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -0.66% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +12.06% 29.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pershing Square Holdings Ord 11.86%
Gemsstock Fund Class D Series 1 Restricted 7.57%
CFM Stratus Fdr Ltd Cl B (USD 1x) 7.41%
Palestra Capital Offshore Fund -B- Sub-Class 3 Serie Initial 6.55%
Miura Global Fund - Miura -Bb- Sub-Class One Restricted 6.48%
Canyon Val Real 6.13%
Steamboat Capital Partners Offshore Fund Series A 02.20 5.86%
Kepos Alpha Fund Class A-R Series 128 5.35%
KLS Arete Macro I USD Acc 5.17%
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 4.75%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)