BCV Multi-Strategy Fund (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0035719936
Valorennummer 3571993
Bloomberg Global ID BBG000RDQKX2
Fondsname BCV Multi-Strategy Fund (CHF) B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** BCV Multi-Strategy Fund, Teilfonds nach Schweizer Recht der Anlageklasse «Übrige Fonds für alternative Anlagen» investiert in Anteile an alternativen Kollektivanlagen (Zielfonds), die sich Anlagetechniken bedienen, deren Risiken nicht mit denen der Fonds für traditionelle Anlagen vergleichbar sind. Die Zielfonds stammen aus allen Kategorien - offen oder geschlossen, börsennotiert oder nicht nicht an der Börse notiert oder an einem sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt - und weisen sämtliche Rechtsformen auf. Das Anlageziel dieses Fonds besteht in einem langfristigen Zuwachs mit einer mittelmässigen Korrelation zu Aktien und Anleihen. Dabei wird eine durchschnittliche Volatilität wie auch ein Risikomanagement anhand einer Auswahl, einer Diversifikation und einer strengen und rigorosen Kontrolle der Zielfonds und deren Fondsmanager angestrebt. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Zielfonds mit alternativen Anlagenstrategien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 811.23 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 818.22 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 818.97 CHF 31.03.2024
52 Wochen Tief * 794.93 CHF 31.10.2024
NAV * 811.23 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'120'594
Anteilsklassevermögen *** 28'198'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.85% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.02% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.34% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +1.08% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +3.91% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -0.66% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +12.06% 29.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pershing Square Holdings Ord 11.86%
Gemsstock Fund Class D Series 1 Restricted 7.57%
CFM Stratus Fdr Ltd Cl B (USD 1x) 7.41%
Palestra Capital Offshore Fund -B- Sub-Class 3 Serie Initial 6.55%
Miura Global Fund - Miura -Bb- Sub-Class One Restricted 6.48%
Canyon Val Real 6.13%
Steamboat Capital Partners Offshore Fund Series A 02.20 5.86%
Kepos Alpha Fund Class A-R Series 128 5.35%
KLS Arete Macro I USD Acc 5.17%
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)