AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-

Dati di base

ISIN CH0015718023
Numero di valore 1571802
Bloomberg Global ID BBG000BW48Y7
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV International Bonds is to achieve long term capital gains through the bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. The Subfund invests in fixed or variable income bonds, notes, and other debt securities denominated in all currencies, issued by private or public borrowers worldwide. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.67 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 54.55 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 55.92 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 52.54 CHF 13.11.2023
NAV * 54.67 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'315'528
Attivo della classe *** 341'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.46% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -1.04% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.06% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +1.53% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -19.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -21.73% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 3.08%
iShares MBS ETF 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.48%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.07%
Italy (Republic Of) 2% 1.88%
France (Republic Of) 2.75% 1.88%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.77%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.37%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)